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您的当前位置:首页 > 公募基金 > 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
华夏创蓝筹ETF联接C
007473
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.1937
万份收益
0
日涨跌
0.0172%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.1937
复权净值:1.1937
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:开放
赎回状态:开放
总份额:7.14亿
总资产:1.44亿份
成立日期:2019-06-26
投资风格:指数型
经理:司帆
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2019-07-26
场外日常赎回起始日:2019-07-26
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 007473
基金全称 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 创业板低波蓝筹指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资风格 指数型
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围 基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 14,536.74万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额
管理费用 0.50%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 此外,本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险管理工具
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
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份额变动
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
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资产配置
  • 报告期:
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
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行业配置
  • 报告期:
报告期 基金代码 行业 占基金资产净值比例%
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持股明细
  • 报告期:
报告期 股票名称 股票代码 股票数量(万股) 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
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  • 报告期:
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  • 报告期:
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  • 报告期:
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
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份额规模
  • 报告期:
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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苏ICP备48665885号-3
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您的当前位置:首页 > 公募基金 > 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金
创金合信鑫收益混合E
006906
混合型基金
偏股混合型基金
单位净值
1.0327
万份收益
0
日涨跌
0.0003%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.0327
复权净值:1.0327
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:开放
赎回状态:开放
总份额:1.32亿
总资产:1.17亿份
成立日期:2019-01-16
投资风格:稳健成长型
经理:
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2019-01-16
场外日常赎回起始日:2019-01-16
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 006906
基金全称 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%
投资风格 稳健成长型
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 --万元
代销申(认)购最低额 暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用 0.60%
托管费用 0.20%
销售服务费 --
分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润或将不同;  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法,综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式,构建股票组合。 (1)行业配置策略 本基金主要通过行业景气度分析和行业竞争格局分析,就行业投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气分析方面,本基金将重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业;在行业竞争格局方面,本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足以下标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。在类属配置方面,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重;在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 7、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定履行适当程序后,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 8、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
决策依据  (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;  (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;  (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
决策程序  (1)备选库的形成与维护  对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,形成基金债券投资备选库。  对于股票投资,分析师通过宏观经济、行业前景与政策和个股基本面的分析判断,形成基金股票投资备选库。  (2)资产配置会议  基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形成资产配置建议。  (3)构建投资组合  投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。  基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。  (4)交易执行  基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向集中交易室发出交易指令。集中交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。  (5)投资组合监控与调整  基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基金投资进行日常监督,完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。
投资标准 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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资产配置
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行业配置
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基金明细
  • 报告期:
报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
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持有结构
  • 报告期:
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
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份额规模
  • 报告期:
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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