富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) - 公募基金

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

006297

FOF基金

养老目标风险FOF

单位净值

1.0851

万份收益

日涨跌

0.28%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1661

复权净值：1.1671

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：2.79亿

总资产：2.63亿份

成立日期：2018-12-13

投资风格：稳健成长型

管理公司：富国基金管理有限公司

经理：张子炎

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-01-02

场外日常赎回起始日：2019-12-16

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	006297
基金全称	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF，下同）及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金），国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	88,326.02万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.00%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，若在每年最后一个工作日，本基金的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资策略	1、大类资产配置策略本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整权益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标。本基金设置稳健的目标风险水平，权益类资产（包括股票、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为25%，投资比例为基金资产的15%-30%。其中，偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。 2、基金投资策略本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过定量分析方法，筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。在定量研究方面，本基金基于权益类基金投资目标的不同，将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金，本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析，选取出预期能够获得良好业绩的基金。本基金将重点考察标的基金风格的稳定性，对全市场中相似业绩比较基准的基金从过往两年的规模、业绩、波动率、跟踪误差及回撤等维度进行评价并综合打分排序，精选上半区的基金作为入选基金池的候选标的。对于被动管理类基金，本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析，选取出表现稳定，符合未来市场发展方向的基金。在定性研究方面，本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素，对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。对于固定收益类基金，本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选，优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金，力争实现目标风险下的收益最大化。本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除过去2年因风控、合规问题被监管机构警示的基金以及不再符合筛选标准的标的基金，增加符合筛选标准的基金，以实现基金投资组合的优化。 3、股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险，力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。 4、债券投资策略本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。 5、中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 7、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规对基金投资的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新，而无需召开基金份额持有人大会。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为25%，投资比例为基金资产的15%-30%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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