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005804
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
0.9142
万份收益
0
日涨跌
0.006%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：0.9142
复权净值：0.9142
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：暂停
赎回状态：开放
总份额：2,082.54万
总资产：647.01万份
成立日期：
投资风格：--
管理公司：广发基金管理有限公司
经理：
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：
场外日常赎回起始日：
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 005804
基金全称 --
基金托管人
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格 --
投资目标 --
投资范围 --
投资理念 --
首次募资金额 --万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 1份
管理费用 0.50%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 --
投资策略 --
决策依据 --
决策程序 --
投资标准 --
风险收益特征 --
风险管理工具 --
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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份额变动
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资产配置
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报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
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份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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