欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
首页 文章 报告 图书 公募 私募 资讯
金融终端
您的当前位置：首页 > 公募基金 > --
--
005581
债券型基金
长期纯债型基金
单位净值
1.1372
万份收益
0
日涨跌
0%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.1372
复权净值：1.1372
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：3,130.86万
总资产：2,599.53万份
成立日期：
投资风格：--
管理公司：华夏基金管理有限公司
经理：
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：
场外日常赎回起始日：
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
{{OrganName}}
{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代码 005581
基金全称 --
基金托管人
业绩比较基准 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资风格 --
投资目标 --
投资范围 --
投资理念 --
首次募资金额 --万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用 0.25%
托管费用 0.08%
销售服务费 --
分配原则 --
投资策略 --
决策依据 --
决策程序 --
投资标准 --
风险收益特征 --
风险管理工具 --
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}
基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{UnitBonus}} {{$val.JsonDate({RegDate})}} {{$val.JsonDate({XDDate})}} {{$val.JsonDate({PayDate})}} {{Mode}}
拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
{{Year}} {{Proportion}} {{$val.JsonDate({ConverDate})}} {{Mode}}
份额变动
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{FinalScale}} {{QtrPurchase}} {{QtrRedemp}} {{QtrNetPurchase}} {{ChangedRate}}
资产配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Asset}} {{Proportion}}
行业配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 行业 占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Industry}} {{Proportion}}
持股明细
  • 报告期：
报告期 股票名称 股票代码 股票数量(万股) 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{StockName}} {{StockCode}} {{Amount}} {{Value}} {{PctValue}} {{PctCirculation}}
持债明细
  • 报告期：
报告期 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
基金明细
  • 报告期：
报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{FundName}} {{FundAmount}} {{FundValue}} {{Proportion}}
持有结构
  • 报告期：
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{InstShare}} {{InstProp}} {{IndShare}} {{IndProp}} {{TotalShare}}
份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
{{ForDate}} {{PurShare}} {{RedeemShare}} {{FinalShare}} {{ChangeRate}}
更多>> 基金研报
ETF周报麦高视野：ETF观察日志ETF与指数产品周报（201）：股票型ETF资金大幅净流出ETF基金跟踪周报（2025年第5期）公募REITs周报：修复延续，走势分化ETF周观察第65期：ETF与指数产品周观察ETF日报ETF策略指数跟踪周报
更多>> 基金资讯
市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250210基金周报 | 计算机板块表现较优 QDII基金平均收益领先公募REITs周度观察|节后首周涨跌互现行业动量策略的改进与ETF组合落地公募50定投红绿灯|信号灯什么颜色?步入发展快车道 德邦资管多只FOF产品业绩领跑【兴证策略】十大焦点问题:基金经理们怎么看?市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250207
相关基金
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 华夏新锦升混合C 华夏收入混合 华夏新锦汇混合A 华夏中证5G通信主题ETF联接C 华夏鼎沛债券A 华夏新起点混合C 华夏国证半导体芯片ETF联接C 华夏中证银行ETF 华夏鼎源债券A
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
关于我们
学会宗旨 培训考试 联系方式
资源投稿
积分规则 投搞协议 评审标准
合作伙伴
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Pubfund/Fund?code='005581'","PageTitle":"-- - 公募基金","Redirect":null,"Data":{"Code":"005581","SubscribeForeJson":"{\"100<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"0.4%\",\"50<=N<100\":\"0.2%\"}","SubscribeBackJson":"{}","PurchaseForeJson":"{\"100<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"0.5%\",\"50<=N<100\":\"0.3%\"}","PurchaseBackJson":"{}","RedempForeJson":"{\"100<=N\":\"1,000元\",\"0<=N<50\":\"0.4%\",\"50<=N<100\":\"0.2%\"}","RedempBackJson":"{}","Heavy":{},"Rating":[]},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}