国泰货币市场证券投资基金 - 公募基金

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国泰货币B

005253

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

0.721

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：0.721

7日年化%：2.17

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：--

总资产：--份

成立日期：2020-05-29

投资风格：收益型

管理公司：国泰基金管理有限公司

经理：丁士恒陶然

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-05-29

场外日常赎回起始日：2020-05-29

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	005253
基金全称	国泰货币市场证券投资基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	同期7天通知存款利率(税后)
投资风格	收益型
投资目标	在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
投资理念	价格终将反映价值，即在市场定价的不均衡中寻求投资收益和组合流动性的均衡。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	1000000元
直销申(认)购最低额	1000000元
定期定额最低申购额
管理费用	0.33%
托管费用	0.08%
销售服务费	--
分配原则	1、“每日分配,按日支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,每日为投资者计算当日收益并分配,每日进行支付。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。 4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资者账户的当前累计收益为正收益,则该投资者账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者账户的本基金份额体现为减少;除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资策略	本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于无目的地偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例颁布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
决策依据	（1）国家有关法律法规以及基金合同中关于货币基金投资的规定； (2)公司投资决策委员会、研究部宏观经济分析员、策略分析员、债券市场分析员对未来宏微观经济和市场运行的独立研究分析报告； (3)公司稽核监察部根据国际先进软件系统定期出具的组合风险报告； (4)公司金融工程小组对基金投资情况定期出具的业绩评价报告； (5)货币基金管理小组对市场资金、收益率曲线和个券的定量定性分析。
决策程序	本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资总监是投资决策委员会的执行代表。投资决策委员会和投资总监的主要职责是在一定确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例，包括资产的平均剩余期限、各类属资产比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理小组在公司宏观经济研究员、固定收益研究员和金融工程小组的支持下，拟定资产投资计划，执行经投资决策委员会批准的投资组合计划以及其他决策，实施投资策略和构建具体投资组合，严格按照投资流程，规范、安全、有效地管理基金资产。中央交易室接受基金经理下达的投资指令，在投资指令规定的时间、投资规模和价格范围内下单操作，保证基金经理的投资指令合法、合规的前提下得到执行。
投资标准
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
风险管理工具	本基金使用国泰基金风险控制系统(基于barra Aegis系统)进行投资组合的动态风险监测，评估内容包括投资组合的VaR分析、流动性分析与评价、业绩的归因分析等。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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