易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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易方达深证100ETF联接C

004742

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.2578

万份收益

日涨跌

0.81%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.2578

复权净值：1.2578

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：19.82亿

总资产：3.02亿份

成立日期：2017-06-02

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：成曦刘树荣

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2017-06-02

场外日常赎回起始日：2017-06-02

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	004742
基金全称	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念	指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得市场平均回报，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配； 4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为深证100ETF 的联接基金。深证100ETF 是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF 的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。
决策依据	①国家有关法律、法规和《基金合同》的规定 ②对证券市场发展趋势的研究与判断
决策程序	①投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见； ②基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案； ③ 基金经理采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF 的买卖； ④基金绩效评估和风险管理小组定期出具基金绩效评估和风险管理报告；基金经理据此对投资组合进行调整。
投资标准	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于深证100ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规允许，本基金指数化投资（指对深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股的投资）的比例可以提高到基金资产净值的100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。
风险收益特征	本基金为深证100ETF 的联接基金，主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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