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《股市技术指标实战系列》之二 股市黄金搭档:股市技术指标最佳经典组合
邵道明 著经济管理出版社 2009-09-01
字数:28.6万字 文件大小:0 KB 上传时间:2016-05-23
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导 言
目 录
作品信息
前面五章是《股市黄金搭档:股市技术指标最佳经典组合》的精华部分,分别为短线操作技术指标最佳经典组合、中线操作技术指标最佳经典组合、长线操作技术指标最佳经典组合、大势技术指标最佳经典组合和分线、时线、日线、周线、月线技术指标最佳经典组合。介绍了35个技术指标组合群、93种应用技巧。总结归纳了经过多年市场跟踪观察、实战检验、反复印证过的具有广泛性、实用性、准确性的经典组合。这些组合群能够相互印证、相互补充,避免单项技术指标的某些缺陷,对分析预测股市行情,选择最佳买卖时机将起着决定性的作用。第六章为相关技术指标精粹,从千百种技术指标中选取具有代表性的技术指标,供投资者自行选择搭配之用。技术指标分析是由许多单项指标共同构成的一个复杂的、综合的分析流派。任何单项技术指标均有其长处和短处,用到这项技术指标时,又牵扯到那项技术指标,或这项技术指标发出买入信号时,那项技术指标可能发出卖出信号,技术指标之间产生矛盾,给投资者操作增加了几分难度。笔者多年来甘当“媒婆”为单项技术指标选择“鸳鸯配”,研究技术指标组合群的共震点,化解技术指标之间的矛盾。可以说,《股市黄金搭档:股市技术指标最佳经典组合》是国内第一本运用技术指标组合群分析预测股市未来趋势的炒股奇书。   《股市黄金搭档:股市技术指标最佳经典组合》以事实为准绳、以理论为基础、以实例为依据,图文并茂,言简意赅,通俗易懂。对于新老股民、中小散户投资者、职业操盘手和专业股评人士来说,均是一本不能不读的参考书。
第一章 短线操作技术指标最佳经典组合 一、KDJ+DMI+MA指标经典组合 (一)双叉向上组合 (二)回调洗盘组合 (三)反弹出货组合 二、KDJ+MACD+MA指标经典组合 (一)买入信号组合 (二)买卖点位组合 (三)卖出信号组合 三、RSI+MACD+MA指标经典组合 (一)金叉信号组合 (二)洗盘信号组合 (三)卖出信号组合 四、DMI+MA+VOL指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)持续信号组合 (三)洗盘买入组合 (四)起死回生组合 (五)见顶信号组合 五、MACD+MA+VOL指标经典组合 (一)发散信号组合 (二)空中飞舞组合 (三)蜻蜓点水组合 (四)小鸭戏水组合 六、KDJ+RSI+MACD指标经典组合 (一)两翼起飞组合 (二)二次探底组合 (三)化解钝化组合 (四)背离信号组合 (五)见顶信号组合 七、W%R+KDJ+RSI+MACD指标经典组合 (一)仙人指路组合 (二)震荡洗盘组合 (三)强弱信号组合 (四)见顶信号组合 八、KDJ+RSI+DMl指标经典组合 (一)震荡洗盘组合 (二)突破信号组合 (三)见顶信号组合 九、MA+BIAS+36BIAS指标经典组合 (一)回归0值组合 (二)突破信号组合 十、KDJ+BIAS+MA指标经典组合 (一)反弹信号组合 (二)震荡信号组合 (三)见顶信号组合 十一、KDJ+W%R+MACD+BOLL+SAR+MA指标经典组合 (一)空头止损信号组合 (二)多头止损信号组合 第二章 中线操作技术指标最佳经典组合 一、MACD+TRIX+DMl指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)持续信号组合 二、BRAR+CR+VR指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)背离信号组合 (三)突破信号组合 三、PSY+VR指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)超卖信号组合 (三)见顶信号组合 四、MACD+SAR+BOLL+MA指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)持续信号组合 五、SAR+MACD+CCI+EXPMA+KDJ指标经典组合 (一)底部信号组合 (二)持续信号组合 (三)见顶信号组合 六、RSI+w%R+MACD+DMl指标经典组合 (一)强弱信号组合 (二)洗盘信号组合 七、RSI+CCI+ROC+KDJ指标经典组合 (一)突破信号组合 (二)洗盘信号组合 (三)背离信号组合 八、0BV+WVAD+VOL+MA指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)背离信号组合 (三)见顶信号组合 第三章 长线操作技术指标最佳经典组合 一、MACD+DMA+TRIX指标经典组合 (一)底部信号组合 (二)持续信号组合 二、LONG+MACD+TRIX指标经典组合 (一)底部信号组合 (二)见顶信号组合 三、BBI+EXPMA+DMA+MA指标经典组合 (一)多空信号组合 (二)洗盘信号组合 四、BOLL+CCI+ROC+KDJ指标经典组合 (一)买入信号组合 (二)洗盘信号组合 五、WID+BOLL+%BB+TRIX指标经典组合 (一)买入信号组合 (二)洗盘信号组合 六、WXrAD+RSI+MA指标经典组合 (一)买入信号组合 (二)洗盘信号组合 七、RSI+BIAS+W%R+KDJ+ROC+WVAD指标经典组合 (一)多头信号组合 (二)空头信号组合 第四章 大势技术指标最佳经典组合 一、ADR+OBOS+ADL指标经典组合 (一)反弹信号组合 (二)三叉买入组合 (三)背离信号组合 二、ADR+OBOS+RSI+W%R+MACD指标经典组合 (一)见底信号组合 (二)回调信号组合 (三)见顶信号组合 三、MA+VOL+MACD指标经典组合 (一)底部信号组合 (二)顶部信号组合 四、KDJ+RSI+W%R+MA+VOL+MACD指标经典组合 (一)底部信号组合 (二)顶部信号组合 第五章 分线、时线、日线、周线、月线技术经典组合 一、KDJ的分线、时线、日线、周线经典组合 (一)KDJ的分线、时线用法 (二)KDJ的日线、周线用法 (三)KDJ的日线、周线中的完整信号 二、W%R的日线、周线、月线经典组合 (一)W%R的日线、周线用法 (二)W%R的日线、周线、月线用法 三、MACD的时线、日线、周线经典组合 (一)MACD的时线、日线经典组合 (二)MACD的日线、周线经典组合 四、MA的时线、日线、周线经典组合 (一)MA的时线、日线用法 (二)MA的日线、周线用法 五、RSI的时线、日线、周线经典组合 (一)RSI的时线、日线经典组合 (二)RSI的时线、日线、周线经典组合 第六章 相关技术指标精粹 一、趋势型技术指标 二、均线型技术指标 三、量价型技术指标 四、能量型技术指标 五、大势型技术指标 六、图表型技术指标 七、主力型技术指标 八、超买超卖型技术指标 九、压力支撑型技术指标 十、其他类型技术指标 后记
邵道明,又名麻道明。著名证券投资分析家。军旅13载,摸爬滚打,三次立功。转业后在党政机关供职。后辞职从事证券投资。在没有硝烟的股市战场上,千锤百炼,摸索出独特的操盘经验。成为股市实战的成功者。2005年5月成功预测到中国股市的大底部:“2005年必将成为中国股市大转折时期”(《庄家相术》第7页)。 已出版过《黑马基因——股市技术指标最佳组合》、《多空秘诀——股市技术指标实战经典》、《庄家克星——职业操盘手解析坐庄全过程》(第一版、第二版)、《庄家相术——职业操盘手透析跟庄新思维》、《解读涨跌秘诀——股市技术指标特别信号用法》、《破解技术陷阱——股市技术指标虚假信号及破解方法》等书。
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泰康沪港深价值优选混合
003580
混合型基金
平衡混合型基金
上海证券评级★★★
上海证券评级★
单位净值
1.1441
万份收益
0
日涨跌
0.0011%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.1441
复权净值:1.1441
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:开放
赎回状态:开放
总份额:1.24亿
总资产:8,408.53万份
成立日期:2016-12-29
投资风格:稳健成长型
经理:黄成扬
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2017-02-24
场外日常赎回起始日:2017-03-08
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 003580
基金全称 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
首次募资金额 22,311.25万元
代销申(认)购最低额 1000元
直销申(认)购最低额 1000元
定期定额最低申购额
管理费用 1.50%
托管费用 0.20%
销售服务费 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 1、大类资产配置策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求及流动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等,同时考虑各类资产的风险水平,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。本基金将根据A股、H股溢价率的变化,并综合考虑市场投资者结构、流动性和成长空间等因素,适当调整A股与港股的配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票市场投资策略 本基金主要采取价值型选股策略,以公司行业研究团队的基本分析为基础,同时结合量化选股方法,优选价值被低估的投资品种。重点关注的价值型股票主要包括: (1)以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平; (2)企业基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识; (3)公司所处行业符合中国经济结构转型的改革方向,具有良好的创新能力,在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的个股。 本基金经过对股票的系统化、程序化筛选、排序,在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。 3、港股通标的股票投资策略 本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具备优质成长性及注重现金分红的股票进行长期投资。本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,本基金投资香港市场股票标的还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)港股通每日额度应用情况; (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 4、债券市场投资策略 本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 (1)利率品种投资策略 本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。 (2)信用品种投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (5)流动性管理策略 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、正回购、持有高流动性资产、银行定期存款提前支取、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。 5、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金资产的0-95%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
风险管理工具
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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