欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 图书中心 > 基金期货 > 图书介绍
投资基金概论
徐德顺 著中国经济出版社 2010-04-01
字数:30万字 文件大小:0 KB 上传时间:2018-06-19
143人气 10收藏 50下载
导 言
目 录
作品信息
伴随着投资基金业的兴起,国人对投资基金方面的知识有所了解但在广度和深度上还有所欠缺,有人甚至误认为投资基金就是证券投资基金,而忽略了它的另一个重要组成部分,产业投资基金。同时,投资基金的知识更新相对也较快,国内的相关研究出现了滞后情况,需要系统的权威的及时的介绍投资基金知识的书本面世。
前言 第一章 概述 第一节 投资基金的概念 第二节 投资基金的产生与发展 第三节 投资基金的性质和特点 第四节 投资基金的功能与作用 第五节 投资基金从业人员的素质要求 本章小结 第二章 证券投资基金 第一节 证券投资基金分类 第二节 证券投资基金的募集、交易与管理 第三节 证券投资基金的当事人 第四节 证券投资基金的财务管理 第五节 证券投资基金的市场营销 本章小结 第三章 证券投资基金典型案例分析 第一节 约翰·聂夫与温莎基金 第二节 彼得·林奇和麦哲伦基金 第三节 乔治·索罗斯和量子基金 第四节 华夏基金 第五节 开元基金 本章小结 第四章 产业投资基金 第一节 产业投资基金概述 第二节 产业投资基金特征分析 第三节 风险投资基金 第四节 基础设施和企业重组基金及其他新型基金 第五节 中美产业投资基金的比较 本章小结 第五章 产业投资基金典型案例分析 第一节 欧洲产业投资基金 第二节 澳大利亚基础设施产业投资基金 第三节 日本产业投资基金 第四节 中国渤海产业投资基金 本章小结 第六章 投资基金重要理论 第一节 证券组合管理理论 第二节 证券组合分析理论 第三节 资本资产定价模型 第四节 套利定价理论 第五节 有效市场假设理论 第六节 行为金融理论 第七节 资本纵向流动理论 本章小结 第七章 投资基金风险防范和监管 第一节 投资基金风险的表现和来源 第二节 投资基金风险量化技术 第三节 投资基金风险的防范与管理 第四节 投资基金的监管 本章小结 第八章 中国投资基金业的现状与展望 第一节 中国投资基金业发展现状 第二节 中国投资基金业存在的问题 第三节 中国投资基金业展望 本章小结 附录一 最新投资基金机构名录 附录二 最新投资基金法律法规 主要参考文献
徐德顺,江苏人,北京大学中国信用研究中心研究员,中国企业联合会管理咨询委员会委员,美克斯特(北京)投资咨询有限公司蕉事长,高级经济师,管理咨询师,多家商业银行、企业集团独立董事或顾问,多所高校客座教授,曾在中国人民银行分行、商业银行、中外投资银行等工作。主要研究领域是:金融市场信用;中小银行发展战略;企业投融资技术;产融资本融合。
网友评论
{{Creator}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
{{Creator}} 回复 {{BeQuote}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Datums/Library?id=1728","PageTitle":"投资基金概论-基金期货 - 图书中心","Redirect":null,"Data":{"Uploader":{"ID":22,"Face":"/_files/face/0/2b1x36v1.jpg","UName":"亓官源源","UpArts":0,"UpRpts":17117,"UpLbies":22},"Rid":1728,"IsExist":true,"IsPdf":true,"PdfUrl":"/download2.mtachn.com/upload/PDF/投资基金概论.pdf","RePage":-1,"VCost":1},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 - 公募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金 > 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
安信新成长混合A
003345
混合型基金
平衡混合型基金
上海证券评级★★★★
上海证券评级★★★★★
单位净值
1.1233
万份收益
0
日涨跌
-0.07%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.4243
复权净值:1.4756
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:限制大额(单日购买上限100.0000万)
赎回状态:开放
总份额:5亿
总资产:4亿份
成立日期:2016-09-29
投资风格:稳健成长型
经理:陈思 陈一峰 应隽
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2016-11-01
场外日常赎回起始日:2016-11-01
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
{{OrganName}}
{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代码 003345
基金全称 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果在严格控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 45,281.04万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 0.60%
托管费用 0.25%
销售服务费 --
分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。  同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。  本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资策略 本基金紧跟当下国民经济发展过程各行业的投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。  1、类别资产配置策略  本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。  在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。  2、股票投资策略  本基金的股票投资秉承价值投资理念,深度挖掘发展潜力巨大的行业与公司;同时灵活运用多种低风险投资策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。  (1)精选个股  本基金注重定性和定量研究方法相结合,从盈利模式、竞争优势及其行业发展环境等方面剖析与评估上市公司投资价值,挖掘现金流量状况好、盈利能力强、价值低估、成长性好的股票,构建股票投资组合。  (2)事件驱动  本基金还将运用事件驱动策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件明朗化前提前布局。这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。  3、固定收益类投资策略  本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,认真研究券种机会、信用资质、期限利差、信用利差,寻找安全边际高的固定收益机会。在追求较高合理收益的同时,注意控制各种回撤风险和信用风险。  深入分析财政货币政策取向、从ROE、资产负债率、流动比率、速动比率等分析债券主体盈利能力和偿债能力,结合担保条款与担保主体的长期信用等级,独立、客观地评估主体违约风险和债项违约风险,在承担适当风险的条件下积极参与有较高收益率的信用债投资。同时在实际运作过程中,建立信用评级预警制度,及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。  在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。  对于可转换债券,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。  4、衍生品投资策略  本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货、国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。  (1)股指期货投资策略  本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。  (2)权证投资策略  本基金的权证投资策略,以保值为主要投资策略,充分利用权证与相关个股联动关系达到控制下跌风险、实现保值的目的;同时深入分析标的资产价格及其波动率,合理利用数量化方法发掘可能的套利机会,以达到基金资产稳健增值的目标。  (3)国债期货投资策略  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。  5、资产支持证券投资策略  本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。
决策依据
决策程序
投资标准 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
风险管理工具
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}
基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{UnitBonus}} {{$val.JsonDate({RegDate})}} {{$val.JsonDate({XDDate})}} {{$val.JsonDate({PayDate})}} {{Mode}}
拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
{{Year}} {{Proportion}} {{$val.JsonDate({ConverDate})}} {{Mode}}
份额变动
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{FinalScale}} {{QtrPurchase}} {{QtrRedemp}} {{QtrNetPurchase}} {{ChangedRate}}
资产配置
  • 报告期:
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Asset}} {{Proportion}}
行业配置
  • 报告期:
报告期 基金代码 行业 占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Industry}} {{Proportion}}
持股明细
  • 报告期:
报告期 股票名称 股票代码 股票数量(万股) 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{StockName}} {{StockCode}} {{Amount}} {{Value}} {{PctValue}} {{PctCirculation}}
持债明细
  • 报告期:
报告期 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
基金明细
  • 报告期:
报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{FundName}} {{FundAmount}} {{FundValue}} {{Proportion}}
持有结构
  • 报告期:
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{InstShare}} {{InstProp}} {{IndShare}} {{IndProp}} {{TotalShare}}
份额规模
  • 报告期:
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
{{ForDate}} {{PurShare}} {{RedeemShare}} {{FinalShare}} {{ChangeRate}}
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Pubfund/Fund?code='003345'","PageTitle":"安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 - 公募基金","Redirect":null,"Data":{"Code":"003345","SubscribeForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"0.4%\",\"0<=N<100\":\"0.8%\"}","SubscribeBackJson":"{}","PurchaseForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"0.5%\",\"0<=N<100\":\"1%\"}","PurchaseBackJson":"{}","RedempForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"0.4%\",\"0<=N<100\":\"0.8%\"}","RedempBackJson":"{}","Heavy":{},"Rating":[{"id":17347,"OrganID":3,"Code":"003345","Grade3Y":3,"Changed3Y":0,"Grade5Y":4,"Changed5Y":0,"SourceKey":"211126412f66466da6d397a016cdfa4f","OrganName":"上海证券评级","RateText":"上海证券评级★★★★"},{"id":10454,"OrganID":3,"Code":"003345","Grade3Y":5,"Changed3Y":0,"Grade5Y":null,"Changed5Y":0,"SourceKey":"6581b003f9d24670a94d9933149e45b5","OrganName":"上海证券评级","RateText":"上海证券评级★★★★★"}]},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}