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南方现金增利货币E

002828

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

0.4365

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：0.4365

7日年化%：1.61

申购状态：限制大额（单日购买上限5000.0000万）

赎回状态：开放

总份额：298.62亿

总资产：22.31亿份

成立日期：2016-05-30

投资风格：收益型

管理公司：南方基金管理股份有限公司

经理：申俊华

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2016-05-30

场外日常赎回起始日：2016-05-30

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	002828
基金全称	南方现金增利基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	同期7天通知存款利率(税后)
投资风格	收益型
投资目标	本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念	本基金在秉承南方基金管理公司一贯的投资理念的基础上，按照以下理念进行投资：收益稳定：收益与风险的配比原则是在控制风险的基础上，追求稳定收益。研究为本：短期金融市场基金投资要取得良好的收益，必须坚持对宏观经济、资金面进行深入的研究，才能有利于捕捉合理的投资时机，通过投资收益率高的相关短期金融工具，获取较高的收益率。积极投资：我们认为中国证券市场是一个非完全有效市场，积极投资的思想同样适合于短期金融市场基金这样的低风险品种。通过积极投资，动态资产配置，选择合理的投资时机，可以获得超过市场平均水平的收益。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	.01元
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.33%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。 2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。 5、本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
投资策略	本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况，市场环境变化，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。
决策依据	（1）国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。
决策程序	（1）投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。（2）信息技术部金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；根据市场部每日提供基金申购赎回的数据，运用现金管理优化系统，提供交易策略报告。（3）研究部对债券市场的利空情况提供及时的风险分析报告；（4）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。（5）投资部中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。（6）风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，并进行投资风险管理。稽核部负责核查基金的操作是否符合《基金契约》和有关基金投资的法律、法规；信息技术部金融工程小组负责对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
投资标准
风险收益特征	本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。
风险管理工具	主要工具是南方基金管理有限公司的风险控制与绩效评估系统，包括资产配置及投资组合的整体风险度量、投资组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、业绩评价等部分。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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