创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 - 公募基金

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创金沪港深精选混合

001662

混合型基金

平衡混合型基金

上海证券评级★★

单位净值

1.069

万份收益

日涨跌

-0.004%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.069

复权净值：1.069

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.35亿

总资产：1.17亿份

成立日期：2015-08-24

投资风格：稳健成长型

管理公司：创金合信基金管理有限公司

经理：王妍

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2015-10-14

场外日常赎回起始日：2015-10-14

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	001662
基金全称	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×40%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。
投资理念
首次募资金额	30,386.87万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	50000元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	1、资产配置本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而实现长期稳健增长的投资目标。 2、股票投资策略（1）A股股票投资策略多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。深入研究，对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析，对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡，选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上，坚持价值投资理念，准确把握投资机会，不为短期波动影响。挑选业务模式简单、具有较强优势地位、良好管理团队、过往业绩优良的优秀企业，长期投资，耐心持有等待其价值的持续稳定增加。保持逆向思维，战略关注并把握周期性行业的拐点机会、优秀企业受短暂负面消息影响的逆向机会、熊市末牛市初的系统性机会等。把握因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会，或获取该事件产生的低风险稳定收益，如具有现金选择权的并购套利等。（2）港股通标的股票投资策略本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略，重点投资于受惠于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析，其中偏重：估值采用多种估值方法，包括P/E（预期）、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV 的溢/ 折价、DDM、ROE，与历史、行业和市场的比较。成长性：EPS 增长率、ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股，选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业，偏好具有优异管理能力及效率的公司。独立思考：领先市场共识，寻找未被充分挖掘的企业。注重估值：严谨基本面分析，判断合理估值水平，给予目标价。长期投资：注重现金分红及资本增值，愿意承受短期盈余增长波动。 3、资产支持证券投资策略证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。 4、债券等其他固定收益类投资策略本基金关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益公司债的投资机会。在股票市场可能具有较高系统性风险时，本基金将加强对债券的配置。在债券等固定收益类的投资和研究方面，基金管理人通过对宏观经济、货币政策等方面数据、信息的跟踪，在日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断，从而对债券等其他固定收益类进行配置。 5、中小企业私募债券的投资策略本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 6、股指期货投资策略通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，合理确定现货资产规模和用于套期保值的现货资产规模，通过估算现货组合与股指期货市场价格的相关性，确定股指期货规模，对冲系统性风险。 7、权证投资策略本基金在进行权证投资时，将注重对权证标的证券的基本面进行研究，同时结合权证定价模型寻求其合理估值水平，积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。 8、现金管理策略现金管理策略的关键在于保持资产的流动性与稳健性。本基金将在综合考虑投资组合配置需求和投资者流动性需求的基础上，构建投资组合的现金管理组合。
决策依据	（1）国家有关法律法规和《基金合同》的规定；（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
决策程序	（1）备选库的形成与维护对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，形成基金债券投资备选库。对于股票投资，分析师通过宏观经济、行业前景与政策和个股基本面的分析判断，形成基金股票投资备选库。（2）资产配置会议本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及各投资标的配置，形成资产配置建议。（3）构建投资组合投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。（4）交易执行基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向集中交易室发出交易指令。集中交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。（5）投资组合监控与调整基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基金投资进行日常监督，完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。
投资标准	基金的投资组合比例为：（1）股票资产占基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；（2）债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

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拆分折算

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份额变动

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资产配置

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