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华夏鼎源债券C
008948
债券型基金
混合债券型基金(二级)
单位净值
0.8109
万份收益
0
日涨跌
0.07%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:0.8109
复权净值:0.8109
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:限制大额(单日购买上限5.0000万)
赎回状态:开放
总份额:--
总资产:1.26亿份
成立日期:2020-05-20
投资风格:稳健成长型
经理:孙蕾
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2020-07-06
场外日常赎回起始日:2020-07-06
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 008948
基金全称 华夏鼎源债券型证券投资基金
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
投资风格 稳健成长型
投资目标 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 149,862.23万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额
管理费用 0.70%
托管费用 0.20%
销售服务费 --
分配原则 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
投资策略 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
风险管理工具
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日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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玩转债券与固定收益理财
罗春秋 著中国铁道出版社 2014-05-01
字数:32.2万字 文件大小: KB 上传时间:2016-06-28
85人气 10收藏 50下载
导 言
目 录
作品信息
罗春秋编著的这本《玩转债券与固定收益理财》 通过案例分析、图文、表格等方式,告诉你关于债券 、基金、新股、信托等该如何挑选购买,购买时从哪 些方面着手,相关的操作步骤以及投资技巧。通过阅 读本书,可以帮助读者了解在自己的理财规划中,债 券、基金、信托等该如何进行组合投资,如何实现保 障与理财的兼顾,保值增值的留住财富,读完本书, 相信你能给自己做一个*好的规划。 《玩转债券与固定收益理财》适合所有理财读者 ,对于初级读者能了解到*基本的投资,债券或基金 ,而对于中**读者,则可以了解到打新股以及信托 理财等一些中高层次的投资,并为此做出一个*具价 值化的投资计划,同时本书还可作为学习理财知识的 一些入门参考资料。 孔子曰:君子爱财,取之有道。君子爱财,*当治之有道。这里说的“取”,就是赚钱;这里说的“治”,就是理财。同样,在现代社会中,一个人要想有钱,无非通过两个途径:上班赚钱,下班理财。在债市和各种投资理财产品繁多的现代社会,理财者往往不知道自己*适合哪一种投资,是单一投资还是组合投资?如何同时掌握债券与基金?如何参与打新股?如何踏进信托的投资门槛?……通过阅读罗春秋编著的这本《玩转债券与固定收益理财》,可以寻到答案。
Part 01 债券入门与买卖 1.1 打开债券之门 1.1.1 债券要素及特点分析 1.1.2 投资品种及衍生品种分析 1.1.3 市场供求分析 1.1.4 风险估测 1.1.5 错误的投资心理 1.1.6 债券与股票的比较分析 1.2 买前的利润评估 1.2.1 债券发行的条件、方式、程序、价格 1.2.2 债券投资成本 1.2.3 收益率曲线的理解 1.2.4 货币时间价值 1.2.5 债券久期的计算 1.2.6 债券的估值与定价 1.2.7 套期保值 1.3 摇动债券转盘 1.3.1 债券的三大交易方式 1.3.2 债券交易场所 1.3.3 场内交易流程 1.3.4 场外交易流程 1.3.5 股票账户买卖债券需要注意的问题 Part 02 保本稳利的债券 2.1 政府债券的两大类 2.1.1 国债及地方债券 2.1.2 走进国债市场 2.1.3 凭证式国债与银行存款 2.1.4 无记名式国债 2.1.5 记账式国债 2.1.6 “特别国债”的特别之处 2.1.7 国债的交易程序 2.1.8 用国债理财的小窍门 2.1.9 用网银购买国债的流程 2.2 开启金融债券 2.2.1 金融债券的应用 2.2.2 次级债券 2.2.3 金融债券交易技巧 Part 03 保本浮利的债券 3.1 需要冒险的债券 3.1.1 公司债券 3.1.2 公司债券交易程序 3.1.3 梯子与杠铃投资法 3.2 可转股债券 3.2.1 初识可转债 3.2.2 可转债交易 Part 04 稳健的债券投资方案 4.1 如何选择产品 4.1.1 债券基金** 4.1.2 国债第二 4.1.3 可转债第三 4.2 不同的购买方案分析 4.2.1 单一债券购买分析 4.2.2 买债券还是买债券基金 4.2.3 买卖债券的中介服务机构 Part 05 江湖波动——打新股 5.1 初步认识打新股 5.1.1 什么是打新股 5.1.2 打新股需注意的问题 5.2 打新股的操作技巧 5.2.1 新股上市时看大盘的强弱 5.2.2 追冷门 5.2.3 账户管理 5.2.4 申购时间的选择 5.2.5 中签后抛售 5.3 打新股的参与主体 5.3.1 基金打新股 5.3.2 公司打新股 5.3.3 银行打新股 5.3.4 打新股选择哪家银行*好 Part 06 打新股的详细流程 6.1 简单的流程介绍 6.1.1 申购—— 6.1.2 配号—? 6.1.3 中签—? 6.1.4 资金解冻—? 6.1.5 网上申购 6.1.6 打新股操作案例分析 6.2 申购时需要注意的问题 6.2.1 新股只能申购一次 6.2.2 申购后资金被冻结 6.2.3 申购不收取手续费 6.2.4 申购新股存在风险 6.3 中签技巧分析 6.3.1 了解市场大盘1~2周的交易情况 6.3.2 避开下单的高峰 6.3.3 重点突击一只 6.3.4 精开账户参与申购 6.3.5 中小投资者申购技巧 6.3.6 打新股案例分析——打出百万富翁 Part 07 基础理财——货币基金 7.1 认识货币基金 7.1.1 五大特点 7.1.2 不同的短期国库券 7.1.3 了解货币基金的特色 7.2 新手如何买卖货币基金 7.2.1 开立基金账户 7.2.2 交易性货币基金的操作 7.2.3 看懂货币基金收益 7.2.4 新手操作技巧 7.2.5 如何通过网银定投基金 Part 08 中等理财——债券基金 8.1 认识基金 8.1.1 基金基础内容 8.1.2 几种典型的基金介绍 8.2 如何买基金 8.2.1 基金开户 8.2.2 债券基金的买卖 8.2.3 债券基金与货币基金的比较 Part 09 **理财——固定收益的信托产品 9.1 认识信托产品 9.1.1 信托产品的分类 9.1.2 信托投资 9.1.3 银行信托理财产品 9.2 信托购买的步骤 9.2.1 咨询并预约 9.2.2 预约填写 9.2.3 确认后缴款 9.2.4 签订信托合同 9.2.5 接受权益证书 9.3 信托购买案例 Part 10 其他不同理财产品购买分析 10.1 银行储蓄及其理财产品 10.1.1 银行储蓄 10.1.2 银行理财产品分类 10.2 保险投资 10.2.1 如何购买分红保险 10.2.2 分红险与银行存款的比较 10.3 如何配置基金 10.3.1 基金的组合投资 10.3.2 1万元如何买组合基金 10.3.3 80后如何买基金
作者:罗春秋,云南师范大学会计学专业毕业,曾在成都某房产从事出纳、会计工作,有着丰富的财务工作实战经验。随后在中国人民人寿保险公司工作,对保险理财产品了解,并且对该行业也熟悉。
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