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华安安嘉定开债券

007370

债券型基金

长期纯债型基金

单位净值

1.0311

万份收益

日涨跌

0.04%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.1611

复权净值：1.1691

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：暂停

赎回状态：暂停

总份额：5.26亿

总资产：5.1亿份

成立日期：2019-10-10

投资风格：稳健成长型

管理公司：华安基金管理有限公司

经理：鲍越愚

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-04-13

场外日常赎回起始日：2020-04-13

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	007370
基金全称	华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金托管人	江苏银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
投资理念
首次募资金额	50,999.90万元
代销申(认)购最低额	100000元
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.30%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略	A、封闭期投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。 1、资产配置策略本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征，在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基金资产的稳健增值。 2、债券投资策略本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类资产进行动态配置与调整。（1）利率债券策略利率预期策略本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。久期选择策略本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组合的久期，有效地控制整体资产风险。本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则。骑乘策略本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。（2）信用债券策略本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、供需关系等因素，制定信用债券投资策略。基于信用资质变本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系，根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏低的品种。基于供给变化的策略本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略来获取收益。 3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控风险的前提下提高投资收益。 B、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的开始前15个工作日和结束后15个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期的风险和预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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陈瀚谦：黄金再失1700三角整理白热化，破关还看非农

05/07

2020

来源
黄金网

美国周三(5月6日)最新公布的数据显示，素有“小非农”之称的ADP就业人数骤减2023.6万人，创下有史以来的最糟糕表现，仅一个月的失业总数就超过了大萧条期间失业总数的两倍。ADP报告为周五的非农就业报告奠定了基调，市场预计4月份非农就业人数将减少2150万人。美联储官员布拉德称，周五公布的4月份就业报告可能是美国历史上最糟糕的报告之一。低迷的数据表现使得金融市场阴霾笼罩。昨日周三，黄金市场的关注重点为晚间ADP数据，日内早盘开盘后维持1700-1707区域震荡波动，ADP数据公布之后，黄金价格短线反弹1705后承压回落，并且在跌破1700关口后快速回落下跌至1685上方后反弹，二次承压1697一线位置后回落，晚间盘中刷新1682.3盎司/美元的新低后低位收盘于1685.3盎司/美元，日K线收取中阴线结束三连阳走势；早间黄金以1684一线反弹走强至1690上方位置整理。黄金技术面上，昨日黄金价格承压1707后回落，并且在击穿1700后持续走弱；日K线上看，K线收取中阴线结束三连阳走势，并且跌破BOLL中轨运行于其下方位置，BOLL带维持缩口状态，短周期均线MA5/10交叉死叉击穿BOLL中轨下行延伸至1696及1703位置分别形成压力位，下方支撑位以MA30的1677和BOLL下轨的1670形成技术面支撑，日内第一支撑位瀚谦建议关注1682的昨日低点附近位置即可；附图KDJ指标中性区域整理；4小时线上，黄金价格盘中下跌调整，K线击穿BOLL中轨后下探至下轨附近整理，BOLL带持平运行，短周期均线MA5/10交叉死叉击穿BOLL中轨下行至1693一线位置形成日内技术面第一压力位，二次压力位以BOLL中轨粘合MA10及MA30的1697上下区域形成，此处位置日内反弹可以直接入场空单；附图KDJ指标自超买区回落至超卖区域。基本面上，在昨日的ADP数据公布之后，黄金盘中买预期卖事实的规律再次承压，盘中冲高力度不足，日内以1700为支撑点持续未能有效突破1707的压制，并且随着数据公布之后，盘中跌破1700之后引发技术面下跌行情；而在昨日ADP数据公布之后，目前市场对于周五的非农数据预期在2150万人，同时对于失业率则是直接飙升到16%，显示出目前市场对于此次非农数据和失业率数据的非常不看好，那么对于黄金操作当中，就需要关注届时公布数据以预期值的相差，其中所对应的多空点位关注在1670及1710位置；而昨日就是因为公布值和预期值相差不大，所以盘中引发多头支撑位跌破之后的技术面跌势。 #黄金方面#，随着黄金震荡的持续，日线级别形成三角三角整理形态还没有进一步缩小，需要等待非农数据之后，市场选择方向来决定，在昨日黄金承压1707和1703之后，盘中跌破1700后二次以1697为压力位测试1685和1682的支撑，那么这些点位又能够与技术面的点位相互呼应，那么日内操作上就是以日线级别的1696一线位置入场空单，目前以1685一线关注即可；而日内走势上陈瀚谦预计会是以该区域震荡调整，所以日内继续以震荡思路操作即可，同时晚间初请失业金数据需要关注。美元走势方面，近期的美元波动与黄金走势波动规律相似，盘中以100关口展开上下整理，但是其中的涨跌短期因素以欧元的下跌为主要导向，同时就日内走势而言，100美元的关口依然是将要着重调整的位置，小时线和4小时线级别的100-99.9区域位置都是支撑位，但是超买也是比较明显，那么瀚谦预期美元有望继续围绕100关口继续展开修正波动；这对于黄金操作当中的指引而言，依然是不确定因素之一。 #原油方面#，在昨日现货原油WTI价格再次走强26.7一线后承压整理，并且在晚间回落下跌至24美元/桶一线位置，随后反弹至目前25.4上下水平；就技术面分析来看，日K线连续收阳大涨之后，昨日K线收取中阴线结束这一涨势，显示出27一线区域存在明显压力位，这一点在昨日文章当中也有所提示，但是后市的回落力度如何，瀚谦认为需要先关注日内的K线收线，如果再次收阴，那么原油下跌测试20-18区域的概率将极大；而4小时走势上原油价格有反弹26.5一线的意愿，但是前提是能够企稳25.5的位置；所以日内对于原油来讲，关注25.5的分水岭以及26.5的压力位，个人认为可以选择26.5及其上方位置埋伏空单，同时如果日内震荡跌破25，那么空单依然可以激进入场，以27.1为止损位置，下看20-18区域即可； [52] \t

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