首旅集团拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还借款或债务融资工具

5月15日，据上清所信息披露显示，北京首都旅游集团有限责任公司拟发行2020年度第十八期超短期融资券，本期发行金额10亿元。 观点地产新媒体了解到，该超短期融资券期限30天，面值100元。该债券簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，债券发行日2020年5月18日，缴款日2020年5月19日，起息日2020年5月19日，上市流通日2020年5月20日。 首旅集团方面表示，本次发行超短期融资券募集资金10亿元，将用于偿还本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。 截至2019年9月末，首旅集团短期借款23.19亿元，一年内到期的非流动负债62.22亿元，长期借款159.22亿元。发行人及下属子公司待偿还债务融资工具548亿元，其中中期票据218亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超短期融资券205亿元。 另于此前2月26日，首旅集团公告称，拟发行2020年度第七期超短期融资券，发行金额为30亿元，期限为32天，面值为100元。 [33] \t