| 基金代码 |
007097 |
| 基金全称 |
汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
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| 首次募资金额 |
831,162.35万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
10元 |
| 直销申(认)购最低额 |
50000元 |
| 定期定额最低申购额 |
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| 管理费用 |
0.15% |
| 托管费用 |
0.05% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 |
| 投资策略 |
1、优化抽样复制策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 决策依据 |
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| 决策程序 |
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| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具 |
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